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鄂尔多斯市财政投资评审中心2016年部门决算公开说明
发布时间:2017-09-15     来源:

     第一部分 基本情况

  一、部门职能

  财政投资评审是财政职能的重要组成部分,是通过对财政性投资项目的评估分析和审核,为财政部门提供准确、真实的财政支出信息资料(报告),是财政基本建设支出管理的延伸。主要职责是承担各类财政性投资预算、决算和专项资金审核。其职能主要包括:

  ⒈项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核;

  ⒉负责财政投资项目招投标的审查工作;

  ⒊负责财政投资项目工程的预(概)算,竣工决算的审查工作,并出具评审意见;

  ⒋参与相关财政投资项目建设的全过程监督工作,对项目支出预算的执行和专项资金使用情况进行追踪问效;

  ⒌项目政府采购情况审核;

  ⒍财政部门委托的其他业务。

  二、机构设置及单位构成情况

  机构规格:为相当科级事业单位,隶属于鄂尔多斯市财政局。

  人员编制:核定事业编制10名,其中科级领导职数3名(12副)。实有在职人员8名,退休1名。

  经费来源:经费实行财政全额拨款。

    第二部分  2016年度部门决算情况说明

  一、部门决算情况说明:

  (一)关于2016年度预算执行情况分析

  2016 年财政拨款收支总预算145万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入145万元、 支出包括:一般公共服务支出118万元、社会保障和就业支出19万元、住房保障支出8万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计161.92万元,支出总计161.92万元。与2015年度相比,收入减少107.22万元,下降66.2%;支出减少107.22万元,下降66.2%。主要原因:减少人员经费。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计134.42万元,其中:财政拨款收入134.42万元,占100%

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计154.61万元,其中:基本支出147.61万元,占95%;项目支出7万元,占5%

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计161.92万元,支出总计161.92万元。与2015年度相比,收入减少107.22万元,下降66.2%;支出减少107.22万元,下降66.2%。主要原因:减少了人员经费。

  (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计154.61万元,其中:基本支出147.61万元,占95%;项目支出7万元,占5%

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.61万元,其中:人员经费117.42万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。较上年减少86.16万元,主要原因是:业务量减少,聘用人员减少;公用经费支出30.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、福利及工会经费,较上年增加1.24万元,主要原因是:办公费和差旅费增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元,支出决算为0.07万元,完成预算的23.3%,其中:公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的23.3%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要是节约开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.07万元,为公务接待费支出,接待1批次,共接待10人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  事业运行经费支出情况

  本部门2016年度事业运行经费支出30.19万元,比2015年增加1.24万元,增长4%。主要原因是:办公费和差旅费增加。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王春兰 联系电话:0477-8581130

   

   

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                                                                                    2017915

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