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鄂尔多斯市财政国库支付管理局2016年度决算相关说明
发布时间:2017-09-15     来源:

  第一部分 基本情况

  部门职能

  1、负责市本级财政资金国库集中支付、工资统一发放等相关制度和办法的起草制定、修订。

  2、参与市本级机关事业单位银行账户管理相关制度的制定、修订,监管财政国库单一账户体系中财政零余额账户和预算单位零余额账户,办理预算单位零余额账户的设立、变更、和撤销事宜,监督代理银行履行代理协议。

  3、受理、审核预算单位财政直接支付申请书及相关会计资料,办理市本级国库财政直接支付业务,下达预算单位财政授权支付额度通知。

  4、负责市本级机关和全额拨款事业单位职工工资的统一发放和各项社会保险缴费、公积金等的代扣代缴工作。

  5、负责协助市本级机关事业单位全面贯彻执行公务卡管理办法,推广并监督其按照公务卡结算目录规范使用公务卡。

  6、健全财政国库集中支付信息系统、工资发放系统、代理记账系统,定期汇总并全面、准确、及时地向主管局和有关部门提供财政资金收支、工资等信息数据,为加强财政预算管理提供依据。

  7、暂时负责预算单位的代理记账及相关业务工作,切实履行预算单位会计监督职责。

  8、逐步建立会计核算集中管理平台,依法监督预算单位各项资金的使用情况;

  9、负责鄂尔多斯市财政局交办的其他工作任务。

  机构设置及单位构成情况

  内设机构(8个):综合科、审核科、支付科、会计科、稽核科、市直工资发放科、资金结算科、代理记账中心。机构规格为相当科级事业单位,隶属于鄂尔多斯市财政局。

  第二部分 鄂尔多斯市财政国库支付管理局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计595.01万元,其中:财政拨款收入585.01万元,占98.32%;其他收入10万元,占1.68%

  (二)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计646.78万元,其中:基本支出598.14万元,占92.48%;项目支出48.64万元,占7.52%

  (三)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计616.44万元,其中:基本支出567.8万元,占92.11%;项目支出48.64万元,占7.89%

  (四)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出567.8万元,其中:人员经费492.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等等,较上年减少19.16万元,主要原因是2016年有一名职工退休,一名职工调出;公用经费75.03万元,主要包括:办公费、劳务费、维修(护)费、福利费等等,较上年增加10.2万元,主要原因是2016年我局有两名在职人员离职,国库局新增聘用人员,因此劳务费增加。

  (五)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为3.28万元,支出决算为3.25万元,完成预算的99.09%,其中:因公出国(境)费支出决算为0,公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的22.5%

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出3.25万元,因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行维护费支出3.15万元,占96.92%;公务接待费支出0.09万元,占2.77%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行维护费支出3.15万元,用于日常的运行维护,车均运维费1.58万元,较上年减少3万元,主要原因是因公外出任务减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.09万元。其中国内公务接待费0.09万元,接待1批次,共接待8人次。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出75.03万元,比2015年增加10.2万元,增长15.73%。主要原因是2016年我局有两名在职人员离职,国库局新增聘用人员,因此劳务费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购服务支出0.47万元,比2015年增加0.47万元,增长100%,主要原因是政府采购车辆保险费。

  (三)国有资产占用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,和2015年比无增减。本单位没有价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

  绩效评价说明

  本单位尚未开展此项工作。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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