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2016市本级部门决算公开内容(不含空港、高新)
发布时间:2017-09-15     来源:

第一部分 鄂尔多斯市本级2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

1.2016年,市本级本年收入合计916,364.9万元,其中:财政拨款收入495,960.5万元,预决算差异4.75%;事业收入118,384.5万元;经营收入3679万元;其他收入298340.9万元。市本级本年支出合计900,036.4万元,预决算差异88.52%.

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,092,653.99万元,支出总计1,092,653.99万元。与2015年度相比,收入增加237,849.82万元,增长27.8%;支出增加237,849.82万元,增长27.8%。主要原因:一是继续落实各项惠农惠牧政策;二是完善义务教育经费保障机制,开展“十个一”重点文化工程建设;三是完善社保体系及公立医院改革。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计916,364.89万元,其中:财政拨款收入495,960.49万元,占54.1%;事业收入118,384.49万元,占12.9%;经营收入3,679.03万元,占0.4%;其他收入298,340.88万元,占32.6%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计900,036.4万元,其中:基本支出414,630.48万元,占46.1%;项目支出485,375.27万元,占53.9%;经营支出30.65万元,占0%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计627,960.25万元,支出总计627,960.25万元。与2015年度相比,收入减少67,153.54万元,减少9.7%;支出减少67,153.54万元,下降9.7%。主要原因:2015年在文化体育与教育支出方面财政拨款较多,2016年趋于正常。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计519,888.57万元,其中:基本支出288,221.29万元,占55.4%;项目支出231,667.28万元,占44.6%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出288,221.29万元,其中:人员经费227,341.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利;离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出,较上年增加2,101.85万元,主要原因是:机关事业单位离退休人员人均月工资提额300元;全市城乡养老保险补助标准提高20元;公用经费60,879.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年减少12,634.06万元,主要原因是:继续践行“长期过紧日子”的理财思想,大力压缩一般公用支出。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7,155.8万元,支出决算为9,498.19万元,完成预算的132.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为47.48万元,完成预算的600.9%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8,425.65万元,完成预算的138.1%;公务接待费支出决算为1,025.05万元,完成预算的98.1%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是部分单位在决算系统中漏报财政拨款“三公”经费预算;二是“三公”预算指标设立需优化,部分单位使用主管局车辆或借用车辆,但并无相关三公预算,因而导致三公预决算差异较大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出9,498.19万元,因公出国(境)费支出47.48万元,占0.5%;公务用车购置及运行维护费支出8,425.65万元,占88.7%;公务接待费支出1,025.05万元,占10.8%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出47.48万元,比上年增加27.5万元。全年因公出国(境)团组12个,累计58人次。主要用于单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;增加原因为:一是学校教师到国外进修学习;二是文化系统人员赴德国参加“全区公共文化服务体系数字化建设与管理”培训班;三是人民政府办公厅赴肯尼亚参加“联合国防治荒漠化公约第十五次履约审查委员会会议”,赴泰国参加“2016中泰文化旅游友好行车队”活动前期筹备工作;四是市旅游局赴泰国参加“中泰友好行”活动;

2公务用车购置及运行维护费支出8,425.65万元。其中:公务用车购置支出2,132.84万元,较上年减少743.83万元,用于购置执法执勤用车、一般公务用车、环卫车辆及除尘车和除雪车等车辆购置支出;车均购置费11.4万元;主要原因是受公车改革政策影响,减少相关支出。公务用车运行维护费支出6,292.82万元,较上年减少1,073.79万元,用于市内因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;车均运维费3.1万元;主要原因是各部门单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定,坚持有保有压,强化日常财务监管,严格控制和降低行政运行成本,大力压缩“三公”经费支出规模严格控制公车使用、提高车辆使用效率。,财政拨款开支的公务用车保有量为2,043辆。

3公务接待费支出1,025.05万元,比上年增加198.8万元。其中:国内公务接待费1,025.05万元,接待3,543批次,共接待33,170人次。主要用于各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出29,344.99万元,比2015年减少199.4万元,降低0.7%。主要原因是:按照厉行节约原则压缩支出,受公车改革政策影响减少支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额61,696.05万元,其中:政府采购货物支出35,441.18万元,2015年增加4,136.83万元,增长13.2%;政府采购工程支出2,938.78万元,比2015年减少1,283.02万元,降低30.4%,;政府采购服务支出23,316.09万元,比2015年增加14,855.14万元,增长175.6%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2,268辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加0;一般公务用车1,409辆,比2015年增加229;一般执法执勤用车389辆,比2015年增加3;特种专业技术用车114辆,比2015年增加3;其他用车356辆,比2015年减少190辆。单位价值50万元以上通用设备120台(套);单位价值100万元以上专用设备358台(套)。

 

第二部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王敏    联系电话:0477-8581679

 

 

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