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内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局(本级)2016年度决算相关说明
发布时间:2017-09-15     来源:

       第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局(本级)基本情况

 一、部门主要职能及机构设置情况

  (一)部门职能

  1、贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全市宏观经济的决策和管理;拟定全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市对旗区财政管理体制。

  2、编制年度全市预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市财政预算及执行情况,向人大常委会报告决算。

  3、管理各项财政收入、市级预算外资金和政府性基金。

  4、办理和监督全市农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出;负责管理和监督政府采购工作;负责对财政性投资工程预决算审核工作,组织实施各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定全市统一规定的开支标准和支出意见。

  5、拟定财政系统信息化建设中长期规划、年度工作计划以及有关管理办法;管理信息化建设专项资金,监督检查旗区财政信息化建设项目及专项资金使用情况。

  6、负责监督管理全市利用外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等工作;负责地方彩票市场的监管工作;负责地方金融机构的财务监管工作。

  7、管理和指导全市会计工作,负责会计技术资格管理,会计人员业务培训和会计委派制工作;指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务。监督管理全市财政投资评审工作。

8、监督财税方针政策和法律法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见。

  9、承办市委政府交办的其它事项。

  (二)机构设置及单位构成情况

  市财政局内设机关科室27个,局属独立核算单位4个,其中事业单位2个,参公单位2个。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局(本级)2016年度部门决算情况说明

一、 关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度年初预算数2385.14万元,年末决算数2533.13万元。增加的原因:一是《鄂尔多斯社会保障》杂志出版发行及社会保障协会工作经费;二是全市PPP模式培训项目推介会及农村牧区“十个全覆盖”工程驻村人员补助费。三是支农绩效考评及涉农资金专项整治行动经费及依法行政依法理财示范点建设经费等。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,322.75万元,支出总计3,322.75万元。与2015年度相比,收入增加(减少)-258.18万元,增长(下降)-7.2%;支出增加(减少)-258.18万元,增长(下降)-7.2%主要原因:一是2016年拨入的部分项目经费较2015年有所减少,例如会计各类考试的考务费等;二是2015年市财政局发生较大金额的抚恤金170万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,533.13万元,其中:财政拨款收入2,533.13万元,占100%;我单位为全额拨款行政单位,没有其他收费收入,所有收入均为财政拨款。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,822.17万元,其中:基本支出2,018.49万元,占71.5%;项目支出803.68万元,占28.5%

基本支出为2018.49万元,其中工资福利支出为1153.95万元,商品和服务支出为341.10万元,对个人和家庭的补助支出为519.74万元,主要为离退休人员的工资支出,其他资本性支出为3.7万元,占比分别为57.17%16.9%25.75%0.18% 

项目支出为803.68万元,其中商品和服务支出为621.82万元,其他资本性支出为181.86万元,占比分别为77.37%22.63%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,322.75万元,支出总计3,322.75万元。与2015年度相比,收入增加(减少)-258.18万元,增长(下降)-7.2%;支出增加(减少)-258.18万元,增长(下降)-7.2%。主要原因:一是2016年拨入的部分项目经费较2015年有所减少,例如会计各类考试的考务费等;二是2015年市财政局有意外事件发生,发生较大金额的抚恤金170万元。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,822.17万元,其中:基本支出2,018.49万元,占71.5%;项目支出803.68万元,占28.5%。基本支出为2018.49万元,其中工资福利支出为1153.95万元,商品和服务支出为341.10万元,对个人和家庭的补助支出为519.74万元,主要为离退休人员的工资支出,其他资本性支出为3.7万元,占比分别为57.17%16.9%25.75%0.18% 

项目支出为803.68万元,其中商品和服务支出为621.82万元,其他资本性支出为181.86万元,占比分别为77.37%22.63%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,018.49万元,其中:人员经费1,673.69万元,主要包括:在职人员基本工资319.5万元、津贴补贴549.43万元、奖励金77.63万元和和社会保险缴费363.82元等。较上年增加(减少)-190.73万元,主要原因是:一是本年度有8名在职人员退休;二是2015年度在职人员工资进行了较大幅度的标准调增,使人员工资较大幅度增加。公用经费344.8万元,主要包括:办公费17.44万元、差旅费6.53万元、维护费48万元、会议费12.3万元、劳务费42.39万元、委托业务费61.66万元及其他交通费114.3万元等,较上年增加(减少)-36.85万元,主要原因是:本年度力增压缩经费等支出,同时政府进行了公务用车改革,接待、会议、公务用车运行维护费等较上年度有所减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为15.4万元,支出决算为59.08万元,完成预算的383.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.88万元,完成预算的395%;公务接待费支出决算为2.21万元,完成预算的221%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年新增扶贫、十个全覆盖等工作项目,下乡人员有大幅增加,故用车较多,产生较大的车辆运行维护费;二是2016年我市举办了国际那达慕大会,对口接待相关人员,发生接待费用;

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出59.08万元,因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出56.88万元,占96.3%;公务接待费支出2.21万元,占3.7%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出56.88万元。其中:公务用车购置支出无,公务用车运行维护费支出56.88万元,用于公务用车的燃油、维修、保险等,车均运维费6.3万元,较上年增加(减少)-11.66万元,主要原因是本年度力增压缩经费等支出,同时政府进行了公务用车改革,接待、会议、公务用车运行维护费等较上年度有所减少。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出2.21万元。其中:国内公务接待费2.21万元,接待22批次,共接待220人次。主要用于一是会计从业资格证、会计师(初、中级)、注册会计师职称考试等;二是用于转型发展及PPP项目等业务洽谈等;三是其他盟市及旗区相互交流学习等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出344.8万元,比2015年增加(减少)-36.85万元,增长(降低)-9.7%。主要原因一是:厉行节约、压缩支出;二是政府进行了公务车辆改革,单位的车辆大幅减少,车辆运行费用及司机工资等相应减少。 

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额429.94万元,其中:政府采购货物支出36.95万元,2015年增加(减少)28.99万元,增长(降低)364.2%,主要原因是:2016年政府采购目录范围扩大,政府采购的项目增加,我单位政府采购的项目主要包括办公设备的购置、专用设备购置、车辆保险费、软件开发、通信线路租用等

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,本年度无新增车辆:单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是金财工程服务器存储系统及软件63.5万元,网络系统集成项目131.37万元,LPS电源设备68.75万元,旗县国库集中支付管理系统177.68万元。单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是财政业务系统综合管理大平台857.55万元,H3C核心交换机及网络机房设备296.5万元。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝瑞芬    联系电话:0477-8581696

 

 

 

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